Финансовое моделирование

Разработка финансовой модели бизнеса: от расчета результатов до оценки рисков

Планируете привлечь инвесторов или другое финансирование? Необходимо оценить финансовые и нефинансовые показатели бизнеса, составить прогноз на определенный период? Заказать эти услуги лучше в ASER — мы специализируемся на построении и разработке финансовых моделей.

Что такое финансовая модель?

Финансовая модель — это инструмент, который используется для представления финансовых аспектов бизнеса в числовом виде. Это математическое представление операций компании, которое помогает спрогнозировать ее финансовые результаты на основе различных входных данных. Финансовая модель включает в себя данные о доходах, расходах, инвестициях, рисках, а также прогнозы на будущее. Это важный элемент для принятия обоснованных бизнес-решений и привлечения инвестиций.

Для чего нужно финансовое моделирование бизнеса?

Финансовое моделирование бизнеса и разработка финансовой модели необходимы для различных целей:

• Оценка жизнеспособности проекта: с помощью финансовой модели можно прогнозировать будущие денежные потоки, рентабельность и возврат инвестиций. Это важно как для стартапов, так и для уже действующих компаний.
• Формирование финансовой модели проекта: она позволяет структурировать данные и представить их в удобной для анализа форме. Это необходимо для разработки стратегии роста, оптимизации расходов и оценки рисков.
• Определение стоимости услуг и продуктов: услуги по разработке финансовой модели помогает просчитать стоимость, которая покроет все расходы и обеспечит прибыль.
• Привлечение инвестиций: грамотно составленная фин модель помогает инвесторам понять перспективы проекта, его риски и потенциал прибыли.

• Прогнозирование рисков и сценариев: создание финансовой модели позволяет учитывать изменения внешней и внутренней среды и оценить их влияние на бизнес.

Важность финансового моделирования бизнеса

Когда нужно принять сложное решение, пересмотреть принципы работы бизнеса, выстроить финансовую модель инвестиционного проекта, инвестиционную стратегию, стоит прибегнуть к разработке фин. модели, которая способна:

• отразить данные о текущем состоянии компании, стартапа, проекта, а также сопоставить фактическое и прогнозное положение;
• грамотно распределить ресурсы и капитал бизнеса;
• провести оценку рисков в организации;
• определить эффективность проекта, стартапа.

Финансовая модель бизнеса работает не только на перспективу. Она позволяет быстро реагировать на текущее положение дел. Также фин. моделирование выступает в качестве важного инструмента планирования в организации, благодаря чему возможно быстро определять целесообразность запуска проектов и составлять правильные стратегии развития.

Создание финансовой модели бизнеса.

Предлагаем провести подробный анализ по созданию финансовой модели

Команда ASER поможет в создании фин. модели бизнеса по следующему алгоритму:

• макроэкономический анализ. Специалисты учитывают при расчете возможные изменения курсов валют, уровня инфляции, цен на сырье, аренду и т. д.;
• сбор и анализ исходных данных. Мы будем составлять финмодель только после тщательного сбора исходной информации: от фин. отчетности до инвестиционных бюджетов предприятия;
• расчет показателей. NPV, IRR, срок окупаемости проекта и другие. Финансовые и инвестиционные показатели определяют, насколько эффективной окажется новая стратегия, стоит ли переходить к ее реализации. Они также помогают определить успех нового проекта;
• создание модели. В рамках этой задачи специалистам компании ASER нужно проработать структуру и параметры, создать альтернативные варианты для сравнительного анализа, выбирать самое перспективное решение.

На последнем этапе финансового моделирования наша команда организует стресс-тест бизнеса к изменениям внешней среды и анализ чувствительности. Создание фин. моделирования позволяет предприятию правильно понять и оценить ситуацию, а также избежать последствий в виде необоснованных трат или полного провала идеи и проекта.

Построение финансовой модели по общепринятым стандартам

Специалисты компании ASER подготавливают анализ составления фин модели в соответствии с принципами:

• доступность. Разработанные системы понятны каждому сотруднику организации. Мы проводим презентации, в рамках которых подробно о них рассказываем и отвечаем на вопросы;
• прозрачность. Расчеты можно отследить от начальных до конечных значений, а также проверить самостоятельно;
• гибкость. При создании модели мы делаем так, чтобы она могла адаптироваться под изменяющиеся условия.

По мере ведения и развития бизнеса могут меняться каналы сбыта, продвижения, технологии производства и другие условия, которые сильно влияют на деятельность компании. Однако команда ASER умеет создавать гибкие финансовые модели, с детальным и глубоким анализом рынка, конкурентов, возможностей, оценкой рисков, поэтому корректировка занимает минимум времени и усилий.

Финансово-экономический анализ — эффективный способ оценки инвестиционных проектов и инструмент развития компании. Потенциальным инвесторам он помогает определить, насколько основатели понимают свой бизнес и какие цели преследуют.

Заказать составление финасовой модели бизнеса

Если собираетесь заказывать услугу создания финмодели, обращайтесь в ASER — наши специалисты работают с проектами ведущих компаний страны. Для вас разработаем индивидуальную финансовую модель и научим использовать ее рационально.